普润证券投资基金投资组合公告

发布日期:2022-01-09 20:39   来源:未知   阅读:

  本基金的托管人---中国工商银行已于2003年4月17日日复核了本公告。

  截止2003年3月31日,普润基金资产净值为449,360,828.21元,基金单位资产净值为0.8987元。

  截止2003年3月31日,基金持有的国债市值和货币资金合计为201,049,605.90元,占基金资产净值的44.74%。

  截止2003年3月31日,基金持有的其他债券市值为28,235,873.00元,占基金资产净值的6.28%

  本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

  (三)基金应收利息、应收交易保证金,应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息及应交税金等应收、应付款项合计为借方余额1,353,528.42元,与股票市值、国债货币资金及其他债券相加后等于基金资产净值。